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请问谁有应收票据、个人借款方面的管理制度,谢谢!
1、出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在应收票据备查簿，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
2、岗位责任制 项目经理为本项目应收及应付款项管理的第一责任人，负责款项全过程管理。 财务负责人组织应收、应付款项的日常管理工作。
3、．1财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人。由经办人负责催讨账款。6．2经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。应收账款到账后，应当及时销账。
应收账款管理系统初始化设置包括哪些步骤
在启动应收账款管理系统后，要进行初始设置操作，包括：①建立往来单位档案；②付款条件定义；③初始数据录入。故选BCD。
【解析】应收管理模块初始化工作主要包括控制参数和基础信息的设置、期初余额录入。
【解析】应收账款系统初始化的主要工作包括：设置账套参数与核算规则、设置初始客户档案、设置初始商品档案、输入期初未核销的应收款业务。故选ABCD。
总之，应收款管理系统的操作流程包括客户信息管理、销售订单管理、应收账款管理、报表分析和决策支持以及系统集成和优化等步骤，它可以有效地实现应收账款的自动化管理和控制，提高企业的资金运作效率和管理水平。
需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。
账务处理模块初始化的主要内容包括：系统总体参数设置（设置核算单位、启用日期、编码规则等），设置凭证类别，设置会计科目，输入期初余额，设置自动转账分录等。
应收票据背书转让业务处理流程
1、收到承兑汇票会计分录：借：应收票据，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税(销项税额)；或收到票据抵偿之前的应收账款 借：应收票据，贷：应收账款。收回到期票款，借：银行存款，贷：应收票据。
2、电子承兑背书转让步骤：首先是接收电子银行承兑汇票，开通企业网银，在开通电子商业汇票业务，这个公司要给另一个公司支付一张电子银行承兑汇票，接受公司提供账户信息。
3、借：应收票据贷：应收账款付出汇票时，也要接受方开收据，然后将汇票复印，收据及汇票复印件入账。借：应付账款－－供应商贷：应收票据背书转让的记载事项有哪些？（1）应记载事项。
4、(1)背书转让无须经票 债务人 同意。在票据背书转让时，行为人无须向票据债务人发出通知或经其承诺。只要持票人完成背书行为，就构成有效的票据权利转让。 (2)背书转让的转让人不退出票据关系。
5、收到银承再背书转让做账方法如下：企业因销售商品、提供劳务等而收到开出、承兑的商业汇票，按商业汇票的票面金额，借记“应收票据”科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”等科目。
到此，以上就是小编对于应收票据管理制度的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
